Cme Forex Trading Opciones

Forex Trading FXCM Un líder corredor de la divisa Qué es el Forex de divisas es el mercado donde todos los comercios mundos monedas. El mercado de divisas es el mercado más grande y líquido del mundo con un volumen de negociación diario promedio superior a 5,3 billones. No hay cambio central que se mantenga cotizando por encima del mostrador. las operaciones de cambio le permite comprar y vender divisas, similares a negociar, excepto que puede hacerlo 24 horas al día, cinco días a la semana, usted tiene acceso a las operaciones de margen, y se gana la exposición a los mercados internacionales. FXCM es una casa de valores líder de la divisa. Justa y transparente desde 1999, FXCM ha propuesto crear la mejor experiencia de comercio de divisas en línea en el mercado. Fuimos pioneros en el modelo de ejecución Sin Mesa de divisas, proporcionando ejecución competitiva, transparente para nuestros comerciantes. El galardonado servicio al cliente con la educación de comercio de primer nivel y herramientas de gran alcance, que guía a miles de comerciantes a través del mercado de divisas, con el servicio al cliente 24/7. Descubre la ventaja de FXCM. Los diferenciales medios: diferenciales de promedio ponderado de tiempo se derivan de los precios negociables en FXCM del 1 de abril, el año 2016 al 30 de junio de 2016. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos o para las acciones que dependen de esta información. Spreads en vivo Widget: diferenciales en vivo dinámicos son los mejores precios disponibles desde FXCMs ejecución Sin Mesa. Cuando se muestran los diferenciales estáticas, las cifras son promedios ponderados en el tiempo derivados de los precios negociables en FXCM del 1 de abril el año 2016 el 30 de junio de 2016. Los diferenciales se muestran están disponibles en estándar y cuentas basados ​​en comisiones comerciante activo. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos, ni por las acciones que dependen de esta información. Cuentas Mini: Mini cuentas que ofrecen 21 pares de divisas y por defecto a tratar ejecución turística donde se prohíben las estrategias de arbitraje de precios. FXCM determina, a su discreción, lo que abarca una estrategia de arbitraje de precios. Mini cuentas diferenciales ofrecen más margen de utilidades. Mini cuentas que utilizan estrategias prohibidas o con equidad superando 20.000 CCY pueden pasar a ejecución Sin Mesa. Ver los riesgos de ejecución. Servicio al Cliente Descargar Launch Software Plataformas más populares acerca de las cuentas de divisas de FXCM Más recursos Síguenos Alto Riesgo Advertencia de inversión: Operar en el mercado y / o contratos de divisas a las diferencias con margen acarrea un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que deba afrontar una pérdida en exceso de sus fondos depositados y, por lo tanto, no se debe especular con el capital que no puede permitirse el lujo de perder. Antes de decidir operar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en el margen. FXCM ofrece consejos generales que no toma en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe ser interpretado como consejo personal. FXCM recomienda que consulte a un asesor financiero independiente. Por favor, haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. FXCM es un Futures Commission Merchant registrado y al por menor distribuidor Forex con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM) es una subsidiaria que opera dentro del grupo de empresas de FXCM (colectivamente, el Grupo FXCM). Todas las referencias en este sitio a FXCM se refieren al Grupo FXCM. Tenga en cuenta la información en este sitio web está destinada únicamente a los clientes al por menor, y ciertas representaciones en el presente documento pueden no ser aplicables a los participantes contractuales aptos (es decir, clientes institucionales) como se define en la Ley de Mercado de Materias Primas sect1 (a) (12). Derechos de autor 2016 copia de Forex Capital Markets. Todos los derechos reservados. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAFX productos Home Leer un informe semanal de Trading Central que incluye una visión general de lo que está ocurriendo en los mercados. Descubre volatilidad citadas opciones de ver un video para aprender acerca de las opciones y la triangulación de volatilidad cotiza en el mercado, incluyendo los beneficios de los productos VQO y el proceso de triangulación. Brexit: Una mirada racional en irracionalidades opciones ofrecen una visión interesante sobre el sentimiento del euro y la libra como Gran Bretaña se prepara para Brexit votación en junio. Brexit: Más dolor para la UE que Gran Bretaña Si el Reino Unido se retira de la Unión Europea, Gran Bretaña le duele más que la UE, que no incluye las naciones prósperas como Noruega Suiza septiembre opciones de revisión de CME Group 06 de octubre de 17:00 el año 2016: 00 CDT Leer una visión general de los mercados de opciones en septiembre, incluyendo un récord de 60 de opciones negociados electrónicamente, 27 ADV crecimiento en las opciones de energía, y más. Volatilidad-Citado Opciones de Evaluación de Impacto de Cliente Por CME Group 15 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Revisión Evaluación de nuevas opciones de volatilidad-Citado en el CME Group, incluyendo el impacto en los sistemas cliente, fechas clave, y mucho más. Opciones de volatilidad-Citado (VQO) Generalidades Por CME Group 14 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Más información sobre opciones de volatilidad-Citado (VQO) en CME Group, una nueva manera de ampliar nuestro fondo de liquidez, incluyendo beneficios, detalles en la triangulación, y más. Opciones de agosto Revisión de CME GROUP 09 de septiembre de el año 2016 06:00:00 CDT revisar las opciones de los mercados de Agosto: 59 de opciones negociados electrónicamente, 58 el crecimiento de opciones de gas natural, y los contratos más activos a través de activos classes. Forex spot amp CME Futuros Análisis de las opciones de opciones InvestingPit Análisis revocación del riesgo fecha Cerrada: Sep 2 ª 2016. Análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo sep (U6) o Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad significativa: 1 semana cambio diferencial positivo en: petróleo crudo, e - mini-SP500 y el AUD opciones de futuros. Significativo diferencial negativo de 1 semana. En una captura de pantalla mesa para el año 2016 Sep 2 ª fecha se estableció que destacó el potencial de que en la semana de seguir que la plata pudo culminar inferior y superior crudo. Lo que ocurrió en una semana que siguió y terminó el 9 de Sep Dic Plata el año 2016 el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 9th 2016 a 19.13 ó 1.2 inferior. Petróleo Crudo Oct el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 9th 2016 a 45.71 ó 2,9 superior. los operadores de opciones estaban bien de nuevo. Reversión opciones de análisis de riesgo de la fecha sedimentada: Sep 9th 2016. Análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo sep (U6) o Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad significativa: 1 semana cambio diferencial positivo en: petróleo crudo, e - mini-SP500 y el AUD opciones de futuros. Significativo diferencial negativo de 1 semana. En una captura de pantalla de mesa para el 9 Sep fecha el año 2016 se establecieron destacamos potencial que en la semana que sigue que el oro podría terminar inferior. Lo que ocurrió en una semana que siguió y terminó el año 2016 el sep 16 de Dic de Oro el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 16 de 2016 a 1313.2 o 1.6 inferior. Los operadores de opciones estaban bien de nuevo. Reversión opciones de análisis de riesgo de la fecha sedimentada: Sep 16 de 2016. El análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad: Significativo 1 semana cambio diferencial positivo en: yenes, SP500 e-mini, y el petróleo crudo opciones de futuros. 1 semana significativo cambio diferencial negativo. En una captura de pantalla mesa para el año 2016 Sep 16 de fecha asentado destacamos potencial que en la semana que sigue que el crudo podría terminar más alto. Lo que ocurrió en una semana que siguió y terminó el año 2016 el sep 23 de Nov de crudo el año 2016 el precio de futuros cerró la semana el sep 23 de 2016 a 44.59 o 2.2 veces mayor. Los operadores de opciones eran la derecha otra vez (5 de 5 en las últimas 4 semanas). Reversión opciones de análisis de riesgo de la fecha sedimentada: Sep 23 de 2016. El análisis de opciones de futuros CME 25 delta revocación del riesgo (RR25) se basa en los cambios semanales repartidas entre las opciones de volatilidad implícita en el delta del 25 por llamadas y delta -25 opciones de venta. Lo que ha sucedido en 1 semana con fuera del dinero a delta 25 Opciones volatilidad implícita 25-Delta revocación del riesgo Oct 2016 (V6) Opciones implícitas cambios de volatilidad: Significativo 1 semana cambio diferencial positivo en: plata, oro, petróleo crudo y e-mini SP500 opciones de futuros. Significativo diferencial negativo de 1 semana. Como está escrito en el comienzo de la semana eso ha quedado atrás los mercados no nos dio mucho con SP500 y USD finalizó la semana casi sin cambios. Pero esa es la semana que vienen ahora con iniciar también del nuevo mes, se establece para mostrarnos algunas buenas señales de operación que se revelan en los mañanas entrada en el blog y en la siguiente respuesta en este Opciones topic. FX comerciantes Manual CME Group FX representa la mayor FX regulada mercado en el mundo y la segunda mayor plataforma de FX con más de 100 mil millones en liquidez diaria. A, diversa fondo de liquidez profunda compuesta por una amplia gama de clientes del lado del buy-venta y los mundos bancos, fondos de cobertura, firmas de negociación por cuenta propia y los comerciantes individuales activas líderes utilizan nuestros productos futuros y opciones tanto para la gestión de riesgos y oportunidades de inversión. opciones de divisas de CME Group le puede ofrecer: la fijación de precios transparente anonimato absoluto de compensación central y de crédito de contraparte prácticamente garantizado el acceso electrónico de todo el mundo, durante todo el día, seis días a la semana combinado con un volumen récord, opciones de divisas de CME Group ofrecen un mercado altamente líquido con una multitud de vencimientos, los pares de divisas, opciones de cotización y más, los contratos de entrega que son lo suficientemente flexibles como para darle la capacidad de ejecutar cualquier negociación strategy. Trading opciones de divisas: Enfoque y estrategia Supongamos una visión optimista de que la tasa de la divisa EURUSD actual de 1.1 hará aumentar aún más. Hoy en día, hay varios tipos de seguridad disponibles para sacar provecho de esta estrategia de negociación: 1) Se puede comprar euros reales (es decir, la compra de billetes de euro de divisas por valor de 11.000 mediante el pago de 10.000). 2) Usted puede tomar una posición larga en futuros de divisas euro. 3) Se puede tomar una posición en opciones de divisas en euros. La primera opción necesita capital sustancial de 10.000, y el almacenamiento seguro de mantener los billetes de 11.000 euros durante el período de inversión. La segunda opción de los futuros de la divisa del euro ofrece los beneficios de bajo requerimiento de capital a causa de las operaciones de margen disponible en futuros, pero viene con el requisito inherente de mantenimiento de margen de dinero todos los días. (Para más detalles sobre el requisito margen de dinero futuros, consulte Requisitos de margen). La tercera opción implica opciones de la divisa ofrece el beneficio de bajo requerimiento de capital, pero sin la sobrecarga de los requisitos de margen como futuros. Este artículo describe cómo funcionan las opciones de divisas, y cómo el comercio pares de divisas de divisas a través de las opciones (con ejemplos). Otros detalles incluyen una lista de pares de divisas más comunes para las opciones de comercio de divisas y el perfil de riesgo - Retorno. A pesar de múltiples intercambios ofrecen la opción de comercio de divisas (como CME Group. ISE. Y Eurex), tomamos NASDAQ - listed contratos de opciones de divisas para explicar los ejemplos de trabajo en este artículo. Una cartilla rápida de opciones de compra y de venta son dos tipos de opciones básicas. Cada opción tiene un precio de ejercicio predeterminado definido en el momento del comercio como parte del contrato de opción. Cada opción también tiene una fecha de caducidad predeterminada. después de lo cual deja de existir. Dependiendo de donde el tipo de cambio spot de divisas termina en la fecha de vencimiento, se determina la ganancia / pérdida para los operadores de opciones. Aquí está un ejemplo con representaciones gráficas. Asuma que es puede 2015 y la tasa de la divisa EURUSD actual es 1.1007. Un comerciante tiene una visión optimista de que esta tasa ir más alto en un mes (junio de 2015). Se puede comprar una opción de compra EURUSD mediante el pago de la prima de la opción requerida (el costo de la compra de opción de compra). Hoy en día las cotizaciones de precios de opciones de NASDAQ muestran que una opción de compra con precio de ejercicio de 1,10 está disponible en 2.55. Según las especificaciones de opciones de divisas NASDAQ, un punto opción de divisas es igual a 100 unidades del subyacente (un punto 100). Por lo tanto, una cotización de la prima de 2,55 tendrá un costo de 255. Esta es la cantidad que un comerciante de divisas tiene que pagar por la compra de un contrato de opciones de compra EURUSD (más los gastos de corretaje). También tenga en cuenta que debido a esta convención, el precio de ejercicio de 1,1 se representa como 110 en la cotización de precios. De pérdidas y ganancias Escenarios para negociar de opciones El pérdidas y ganancias depende de donde el tipo de cambio spot de divisas EURUSD llega en la fecha de vencimiento (19 de junio de 2015). Escenario C1. Supongamos que la tasa EURUSD cae por debajo del precio de ejercicio de 1,10, por ejemplo bajando a 1,02. La visión optimista original del comprador de la opción de llamada de divisas no era válido, y por lo tanto sufre una pérdida. Pierde toda la prima de la opción (255) que pagó por la compra de la opción de compra (más los gastos de corretaje). C2 escenario. Supongamos que la tasa EURUSD va ligeramente por encima del precio de ejercicio de 1,10, por decir 1,15. El comprador de esta opción de compra de divisas es en el resultado. Se beneficia de la diferencia de precio de 1.15 (1.10 0.05) 5 puntos. Multiplicando por 100 unidades por la especificación del contrato da el pago total como 500. Dado que pagó por adelantado 255 como prima de la opción, su ganancia llega a 500 (255) 245 (menos los gastos de corretaje). Escenario C3. Si el EURUSD va mucho más alto, por no decir 1.3, el diferencial de precio de ejercicio se convierte en (1.301.10) 0,20 20 puntos, tomando el pago a 2.000. Sustrayendo la prima de 255, el beneficio llega a 1.745. Efectivamente, el pago del contrato de opción de divisas depende de la diferencia relativa entre precio de ejercicio y los precios al contado de divisas subyacentes en el momento de su expiración. Cuanto mayores sean los precios al contado subyacentes (por encima del precio de ejercicio), mayor será el pago de una opción de compra. Por debajo del precio de ejercicio, el comprador recibe el pago de cero, lo que lleva a la pérdida de la prima. Este fenómeno se representa gráficamente como sigue (para una opción de compra): La línea horizontal plana ROJO representa C1 escenario, donde el precio de contado de la divisa que termina por debajo del precio de ejercicio de 1,1 conduce a ganancias cero y por lo tanto la pérdida total al comprador. Escenarios C2 y C3 están representados en la línea verde inclinada, lo que indica que el aumento del precio de contado de la divisa subyacente, mayor será el pago. El gráfico ROJO (zona de pérdida) y gráfico verde (zona de beneficios) muestran la gama completa de pago para las opciones de compra. La opción de venta de divisas funciona al revés para el comprador de venta. Usted puede comprar una opción de venta si usted tiene un punto de vista pesimista, por ejemplo, las tasas de EURUSD se ha movido entre el día de hoy 1,1007 para bajar. Actualmente disponible en 1,03 prima, el comprador deberá pagar un total de 103 voluntad para un contrato de opción de venta. Escenario P1. Supongamos que la tasa EURUSD cae por debajo del precio de ejercicio de 1,10, por ejemplo bajando a 1,02. La vista bajista original de la divisa put opción de compra se hizo realidad, y por lo tanto se beneficia. El diferencial (1.101.020.08) u 8 puntos le ofrece un pago de 800. Restando la prima que pagó 103 opción, su ganancia es de 697 (menos gastos de corretaje). P2 escenario. Si el EURUSD se mantiene por encima del precio de ejercicio de 1,1 en el momento en que expira, la opinión de los compradores de venta no se hizo realidad y no se sale con cualquier pago de la posición de opción de venta. Pierde su prima de la opción de 103 (más los gastos de corretaje). Este fenómeno se representa gráficamente como sigue (para una opción de venta): Cuanto menor sea el precio del subyacente va (por debajo del precio de ejercicio de 1.1), el más beneficioso que es para la opción de venta comprador porque recibe pagos más altos (gráfico verde). El momento en que los precios al contado se mueve por encima del precio de ejercicio, hay cero pago de la opción de venta y el comprador poner pierde la prima de la opción (gráfico ROJO). Opciones de compra y ofrecen pagos de beneficios en relación inversa a los tipos de contado de divisas subyacentes. Si un comprador cree que las tasas de divisas subyacentes aumentarán aún más por la fecha de caducidad, debe comprar una opción de compra. La opción de venta es la mejor opción para la opinión contraria. Whos en Sell Side Los escenarios anteriores para la llamada y poner son compradores (largas). Los vendedores se beneficiarán del movimiento de los precios contrario. En el caso de las opciones (o derivados en general), una ganancia Mans es otra pérdida del hombre. La prima de opción de compra de 255 pagado por el comprador es recogido por el vendedor de la opción de llamada. Se vende la llamada de divisas porque tiene opinión contraria de que el EURUSD se mantendrá por debajo 1.10. Si su suposición se hace realidad, él se queda con toda la prima de la opción (C1 escenario anterior). Pero si no funciona, entonces tiene que pagar un alto precio. El pago 500 en escenario C2 es efectivamente pagado por la opción de compra al vendedor de la opción de compra del comprador. Del mismo modo, el pago de 2.000 en el escenario C3 se paga por la llamada opción de vendedor a comprador de la opción call. Del mismo modo, la prima de opción de venta de 103 a cargo del comprador es recogido por el vendedor de la opción de venta. Se vende la opción de venta de divisas porque cree que el EURUSD seguirá siendo mayor que 1,10. Si su predicción se hace realidad, él se queda con toda prima de la opción (escenario P2). Si de lo contrario, él paga el comprador (escenario P1). En esencia, el vendedor de la opción tiene una ganancia potencial limitado con límite máximo a la prima de la opción recogida. Pero la pérdida potencial es infinito y variable. Además, la venta de opciones requiere margen de dinero que se mantenga, que es otro requisito complejo sobre una base diaria. Solamente los operadores de opciones con experiencia sustancial de capital deben tomar posiciones cortas en venta opciones. Para el principiante, la llamada larga y posiciones a largo puestas ofrecen la suficiente exposición, según sea necesario. No es necesario esperar hasta la expiración de beneficiarse de una posición de opción rentable. Los precios de las opciones (la prima) mantienen fluctuantes en función de cada segundo de una serie de factores. (Véase la valoración de opciones: Introducción y opción de precio: factores que influyen en la Opción Precio) En lugar de esperar hasta que expire, uno puede simplemente el comercio (compra-venta) opciones y beneficios de diferenciación de primas, si las apuestas se colocan a la derecha. Las posiciones largas en divisas opciones permiten la exposición de bajo coste. Un cambio de divisas tasa de sólo el 4.55 (de 1.1 a la 1.15 escenario C2) ofrece un potencial de ganancia de 96.08 (500 de pago en el valor comercial 255 llamadas) debido al mecanismo de opción de pago. El mismo aumento 4.55 para una explotación física de billetes de euro habría dado lugar a ganancias de magnitud limitada. Las posiciones largas en opciones también son mejores que el mercado de futuros. Opciones magnifican la exposición a las ganancias de capital limitado, pero sin el requisito obligatorio de mantener posiciones de cobertura diarios, como en los futuros. Sin embargo, el potencial de pérdida es también alta perdiendo toda 255 en escenario C1 (o 103 en el escenario P1) conduce a la pérdida de 100. La situación es peor si uno opciones a corto vender la pérdida puede ser mucho más que el monto negociado. Existen múltiples maneras de mitigar los efectos de la pérdida de 100 en hacer los oficios. En lugar de mantener hasta el vencimiento, se puede negociar activamente con un beneficio bien definido y stop-loss objetivos. Los riesgos también pueden ser mitigados mediante el uso de técnicas de asignación de capital eficientes que la estructura de la cantidad de dinero que apuestan por el comercio. Por ejemplo, los planes comerciales correctamente estructurados podrían permitir tener cuatro operaciones consecutivas con pérdidas en una fila, y cubriendo para ellos en el quinto comercio con beneficio global. Los pares de divisas más comunes y fuertemente comercializados incluyen el dólar australiano. la libra esterlina. el dólar canadiense. el euro. el franco suizo. el dólar de Nueva Zelanda. y el yen japonés. todos contra el dólar americano. Los mismos pares de divisas tienen la más alta liquidez en el mercado de opciones de divisas. NASDAQ ofrece las opciones de comercio de divisas en siete principales pares de divisas, lo que permite oportunidades comerciales para los comerciantes minoristas e institucionales. Esto incluye opciones de divisas en AUDUSD, GBPUSD, CADUSD, EURUSD, CHFUSD, NZDUSD, y JPYUSD. Los comerciantes deben tener en cuenta que la especificación contrato de opción JPY difiere ligeramente de otras opciones de moneda, debido a su mayor denominación de la moneda. La popularidad de las opciones de comercio sigue creciendo a nivel individual e institucional. Los pagos de las operaciones de divisas a largo opción colocados correctamente son muy altos, con el beneficio de la pérdida potencial limitado. Sin embargo, las posiciones en opciones cortas deben ser evitados por los operadores principiantes, ya que pueden dar lugar a pérdidas muy elevadas, incluso mucho mayor que el valor del comercio. Estudio en profundidad que conduce a completar la familiaridad con las opciones de fijación de precios y la función es obligatoria para la negociación de opciones. La comprensión de los factores que afectan a la valoración de opciones, seguida de una práctica a fondo en las cuentas demo de libre comercio, es aconsejable que los operadores de opciones, antes de hacer grandes apuestas en la divisa empresas opciones de comercio.